Gold Future – Hợp Đồng Tương Lai Vàng Là Gì ?

Lý do mọi người mua hoặc bán Vàng – tạo ra dòng tiền cung/cầu – có thể là đầu cơ thuần túy, để mua hoặc phân phối Vàng vật chất, và sử dụng như một công cụ phòng hộ cho các ứng dụng thương mại. Đối với các “day traders”, mục đích của việc giao dịch Vàng là để tìm kiếm lợi nhuận từ các biến động trong ngày của nó.

Gold Future – Hợp Đồng Tương Lai Vàng Là Gì ?

Hợp đồng tương lai (Futures Contracts) là một thỏa thuận mua hoặc bán thứ gì đó – ví dụ như Vàng – vào một ngày cụ thể trong tương lai. Mua một hợp đồng tương lai Vàng không có nghĩa là bạn thực sự phải sở hữu loại hàng hóa vật chất này.

Các hợp đồng tương lai giá Vàng được giao dịch trên sàn Chicago Mercantile Exchange (CME). Một hợp đồng tiêu chuẩn (GC) đại diện cho 100 ounces Vàng và một hợp đồng micro (MGC) đại diện cho 10 ounces Vàng. Trên sàn giao dịch hợp đồng tương lại, giá Vàng di chuyển với các bước giá $0.10. Mỗi bước này được gọi là “tick” – đây là mức biến động nhỏ nhất của một hợp đồng tương lai.

Các “day traders” sẽ đóng tất cả các hợp đồng (giao dịch) mỗi ngày và kiếm lợi nhuận dựa trên sự chênh lệch giữa giá họ mua và giá họ bán hợp đồng đó.

Một cách khác để giao dịch Vàng trong ngày là thông qua một quỹ giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán, như SPDR Gold Trust (GLD).

Gold Future Có Ảnh Hưởng Gì Đến Trader Việt Nam

Trader VN không thể giao dịch Gold Future, chủ yếu là trader giao dịch chỉ số giá vàng thông qua các Broker như Exness, Icmarkets, XTB, Liteforex, ….

Không giao dịch được tại sao Trader cần phải biết về GOLD FUTURE ???

  • Bởi vì Gold Future trên sàn giao dịch CME (Chicago Mercantile Exchange) là một sàn giao dịch tập trung, giống sàn chứng khoán.
  • Vì là sàn tập trung, nên khối lượng giao dịch của sàn là thật, và nó có ảnh hưởng trực tiếp đến giá vàng thế giới.
  • Trader VN có thể tận dụng các Volume thật này từ Gold Future Market để giao dịch giá vàng trên các sàn (Broker)

Gold Future là một thị trường rất lớn, nên khối lượng giao dịch của nó có ảnh hưởng trực tiếp đến giá vàng thế giới.

gold future and spot

Với hình ảnh trên, bạn cũng có thể thấy SPDR Gold Trust (Top 1 của thị trường Gold Etfs) cũng có tác động đến giá vàng.

Vậy Volume trên các công cụ giao dịch Mt4-5 hay Tradingview mà Trader VN hay dùng là gì ???

  • Volume trên Mt4-5 hay Trading là Tick Volume => là số lần nhảy giá trên 1 thân nến
  • Do đó các phương pháp phân tích có dùng Volume, hay các chỉ báo có volume sẽ hoạt động không chính xác.
  • Ví dụ : giá 2000 có 1 lần nhảy giá (tick) thì Volume thể hiện là 1, nhưng với gold future thì volume có thể là 10 hoặc 100 trên 1 lần nhảy giá khớp lệnh.

Biểu Đồ Giá Vàng Bên Gold Future Market

gold future market

  • Biểu đồ của Gold Future sẽ cung cấp Volume từng mức giá, Volume từng thanh nến, chi tiết cụ thể Volume Buy, Volume Sell, …..
  • Nhưng lưu ý rằng Giá vàng bên Gold Future sẽ khác với Gold Spot mà Trader giao dịch trên sàn. Điều này không quan trọng bởi vì biểu đồ của nó là giống nhau.
  • Mục đích là để theo dõi dòng tiền BÒ GẤU thế nào trên 1 biểu đồ giá vàng

Trader nào nên tham khảo Volume Từ Gold Future Market

  • Trader chuyên về phương pháp : Price Action, Supply and Demand …
  • Các phương pháp dùng Volume cao cấp hơn : Volume Profile, TPO, OrderFlow, Footprint, …..

Để có thể tham khảo Volume từ Gold Future Market bạn cần một nền tảng chuyên dụng như :

  • Bookmap
  • Sierrachart
  • Atas
  • Quantower
  • Ninjatrader (rẻ nhất)

Chi phí của các nền tảng này không hề rẻ, trả theo tháng, ngoài ra còn phải mua theo tháng Data từ sàn COMEX để gắn vào xài, chứ nền tảng không kèm trực tiếp Data.

Do chi phí mắc, và đòi hỏi phải biết sử dụng và lượng kiến thức để sử dụng cũng phức tạp, nên việ c trader đầu tư 1 bộ phần mềm để theo dõi volume là nằm ngoài tầm khả năng và không hợp lý kinh tế.

Nội dung về thị trường Gold Future anh em đọc tiếp bên dưới.

Thông Số Kỹ Thuật Của Gold Future

Như đã đề cập ở trên, hợp đồng tương lai vàng được tiêu chuẩn hóa bởi sàn giao dịch, với kích thước được thiết lập trước, ngày hết hạn, quy tắc thanh toán cùng nhiều đặc điểm nhằm phân biệt chúng với các hợp đồng khác.

Ở đây, mình sẽ chỉ đưa ra các thông số kỹ thuật của 1 hợp đồng tương lai vàng tiêu chuẩn (Standard Gold Futures) theo quy chuẩn của sàn COMEX – sàn giao dịch tương lai lâu đời và lớn nhất thế giới đối với loại tài sản đặc biệt này (Nguồn dữ liệu từ tập đoàn CME)

Ký hiệu sản phẩm GC
Kích thước hợp đồng 100 troy ounces
Biến động giá Tối thiểu $ 0,10 mỗi troy ounce
Báo giá Đô la Mỹ và xu trên mỗi troy ounce
Phương thức giao hàng Giao vàng vật chất
Giờ giao dịch CME Globex: Chủ Nhật – Thứ Sáu, 6 giờ tối – 5:00 chiều (5:00 chiều – 4:00 chiều/Giờ Chicago) với 60 phút giải lao mỗi ngày bắt đầu từ 5:00 chiều (4:00 chiều Giờ Chicago) CME ClearPort: Chủ Nhật – Thứ Sáu, 6:00 chiều – 5:00 chiều (5:00 chiều – 4:00 chiều/Giờ Chicago) với 60 phút giải lao mỗi ngày bắt đầu lúc 5 giờ: 00 giờ chiều (4 giờ chiều Giờ Chicago)
Tháng giao dịch Các hợp đồng hàng tháng được liệt kê trong ba tháng liên tiếp và bất kỳ tháng 2, tháng 4, tháng 8 và tháng 10 nào trong 23 tháng gần nhất và bất kỳ tháng 6 và tháng 12 nào trong 72 tháng gần nhất.
Thời gian giao hàng Việc giao hàng có thể diễn ra vào bất kỳ ngày làm việc nào bắt đầu từ ngày làm việc đầu tiên của tháng giao hàng hoặc bất kỳ ngày làm việc tiếp theo nào của tháng giao hàng, nhưng không muộn hơn ngày làm việc cuối cùng của tháng giao hàng hiện tại.
Thời gian chấm dứt giao dịch 12:30 PM Giờ Chicago vào ngày làm

Top Các Sàn Giao Dịch Gold Future

  • Sàn giao dịch hàng hóa COMEX : Là chi nhánh của tập đoàn CME chịu trách nhiệm giao dịch kim loại quý. Các sản phẩm tương lai vàng của sàn này bao gồm Hợp đồng tương lai vàng (Gold Futures), Hợp đồng tương lai vàng Micro (Micro Gold Futures).
  • Sàn giao dịch Kim loại Luân Đôn (London Metal Exchange) – LME
  • Sàn giao dịch đa hàng hóa (Multi-Commodity Exchange)
  • Sàn giao dịch New York Mercantile (New York Mercantile Exchange) – NYMEX
  • Sàn giao dịch hàng hóa Tokyo (Tokyo Commodity Exchange)

Giao dịch hợp đồng tương lai vàng để phòng ngừa rủi ro

Vai trò đầu tiên và dễ nhận biết của hợp đồng tương lai vàng chính là khả năng quản lý rủi ro giá vàng nhằm mục đích giảm tiếp xúc với biến động giá vàng. Mục đích này phù hợp nhất với các nhà sản xuất vàng và các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

  • Phòng ngừa rủi ro trước giá vàng tăng bằng hợp đồng tương lai vàng  :  Các doanh nghiệp cần mua số lượng vàng đáng kể có thể phòng ngừa trước giá vàng tăng bằng cách mở vị thế mua trên thị trường tương lai vàng. Phương thức được áp dụng ở đây là phòng ngừa vị thế mua (long hedge) để đảm bảo giá mua đối với nguồn cung vàng mà họ muốn mua trong tương lai. Để thực hiện phòng hộ dài hạn, số lượng vàng cần mua là rất lớn.
  • Phòng ngừa rủi ro trước giá vàng giảm bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai vàng : Các nhà sản xuất vàng có thể bảo vệ chống lại giá vàng giảm bằng cách mở vị thế bán trên thị trường tương lai vàng. Phương thức được áp dụng ở đây là phòng ngừa vị thế bán (short hedge) để chốt giá bán trong tương lai đối với việc sản xuất vàng đang sản xuất và chỉ sẵn sàng để bán trong tương lai. Ở đây, các nhà sản xuất vàng sẽ bán khống hợp đồng tương lai vàng đối với lượng vàng đang được sản xuất.
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
0
Để Lại Comments và Thảo Luận !!!x
()
x