VSA Là Gì ? Phương Pháp Giao Dịch Volume Spread Analysis

VSA Là Gì ? Volume Spread Analysis Là Gì ?

Volume Spread Analysis (VSA) – là phương pháp phân tích biến động giá dựa trên mối quan hệ cung – cầu, từ đó dự đoán xu hướng sắp tới của thị trường. Công cụ chủ yếu của phương pháp này chỉ bao gồm đồ thị giá và khối lượng.

Phương pháp VSA dùng để xác định dòng tiền thông minh (smart money – đó là sự tham gia vào thị trường của các ông lớn) bằng cách xác định sự biến động giá, sự mất cân bằng giữa cung cầu trên thị trường thông qua mối tương quan của :

  • Volume: Khối lượng của một thanh giá nến
  • Spread: Mức chênh lệch giá, hoặc là thân nến
  • Close Price : giá đóng cửa của phiên giao dịch

Các Thành Phần của Phương Pháp VSA

Volume: Khối lượng giao dịch

Tầm quan trọng của khối lượng ít được các trader nghiệp dư coi trọng, hoặc trader có quan tâm nhưng chỉ là các chỉ báo có kết hợp bổ sung khối lượng vào chỉ báo, mà không phải chỉ là Volume đơn thuần.

Trong giao dịch Stock và Crypto, khối lượng rất là quan trọng thể hiện bản chất của thị trường. Nhưng trong giao dịch Forex hoặc Chỉ số thì Volume bị đánh giá thấp hơn nhiều vì đây là thị trường phi tập trung, khối lượng là Tick Volume, không phải là Real Volume.

Spread: Chênh lệch giá

Là phạm vi biến động giá, được tính bằng khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa hay cũng chính là độ dài của thân nến.

Lưu ý đây không phải là Spread giữa giá Bid và Ask mà chúng ta hay quan tâm khi chọn sàn giao dịch hay chọn cặp tài sản giao dịch.

Close Price : Giá đóng cửa

Giá đóng cửa được Tom Williams (người tạo ra phương pháp VSA) cho rằng là thông tin quan trọng nhất của phương pháp phân tích VSA. Giá đóng cửa có thể ở bất kỳ vị trí nào so với cây nến và nó là tín hiệu vô cùng quan trọng để phân tích.

Công Cụ và Phương Pháp Hỗ Trợ Đi Cùng VSA 

  • Volume trên Mt4-5 hơi khó nhìn, bạn có thể dùng Tradingview để phân tích volume tốt hơn. Nhưng nếu bạn cần dùng MT4 thì có thể tham khảo indicator này để hỗ trợ trong phương pháp VSA : https://kgold.io/better-volume-indicator.html
  • VSA là phương pháp phân tích hành vi giá có kèm volume vì vậy bạn vẫn phải cần tìm hiểu sâu hơn về Price Action.
  • Và nếu đã tìm hiểu về VSA tốt nhất là nên tìm hiểu về phương pháp Wyckoff để bổ sung hoàn chỉnh.
  • (cập nhật thêm sau)

Nguyên lý hoạt động của phương pháp VSA

Phương pháp hoạt động dựa trên mối quan hệ mật thiết giữa khối lượng và biên độ giá qua từng thanh nến.

VSA cho rằng khối lượng và biên độ phải có sự hài hoà qua từng phiên giao dịch. Sự bất thường xảy ra khi phiên giao dịch để lại thân nến hẹp nhưng khối lượng lớn, thân rộng nhưng khối lượng thấp,… thì đây là dấu hiệu của sự mất cân đối giữa nguồn cung và cầu trên thị trường.

Phương pháp VSA xác định rất rõ ràng, thị trường giảm là do mất cân đối nguồn cung và thị trường tăng là do mất cân đối nguồn cầu. Để một thị trường có xu hướng tăng, phải có nhiều người mua hơn người bán nhưng đây chỉ mới là điều kiện cần, điều kiện đủ chúng ta cần phải có sự vắng mặt của bên bán.

Giao Dịch Hiệu Quả Với Phương Pháp VSA

Trước hết bạn cần xác định thị trường đang ở giai đoạn nào : tích luỹ, giá lên, phân phối và giá xuống.

cac giai doan thi truong trong vsa

Sign Of Weakness (SOW) – Dấu hiệu Giảm giá

Dấu hiệu Giảm giá xảy ra khi nhu cầu dần trở nên cạn kiệt sau một đợt tăng giá kéo dài. Người mua ít đi, phe mua bắt đầu chốt lời và nguồn cung tăng lên do nhiều người bán bắt đầu gia nhập thị trường. SOW xuất hiện ở giai đoạn chu kỳ Giá đi xuống.

Có 3 mẫu hình cho tín hiệu giảm giá :

  • UpThrust
  • Buying Climax
  • Bullish Effort < Bullish Result
  • Bullish Effort > Bullish Result
  • No Demand Bar

UpThrust – Lực đẩy lên

Mẫu hình này bao gồm một nến Pin bar đảo chiều giảm với thân nến cực kỳ nhỏ và có khối lượng siêu cao hoặc khối lượng cao trung bình.

Phương pháp VSA cho rằng, nếu không có gì bất thường, một thân nến nhỏ thì khối lượng phải nhỏ. Chính vì sự bất thường giữa chênh lệch giá và khối lượng trong mẫu hình này đã chứng tỏ nguồn cung đang nhiều hơn cầu, dự báo giá sẽ giảm trong tương lai gần.

phuong-phap-vsa-la-gi-6-1633371105423

Buying Climax – Cao trào Mua

Mẫu hình Buying Climax bao gồm một cây nến tăng có những đặc điểm sau:

  • Chênh lệch giá spread lớn hay thân nến dài
  • Giá đóng cửa vượt qua khỏi mức giá cao nhất trước đó
  • Bóng nến trên dài đáng kể cho thấy thị trường từ chối giá lên

Và khối lượng siêu cao hoặc cao trên trung bình.

Tuy nhiên, mẫu hình này thường chỉ xảy ra đúng khi xu hướng trước đó phải rõ ràng, trong trường hợp này là một xu hướng tăng đã hình thành một thời gian khá lâu trước khi Buying Climax xuất hiện. Ngoài ra, xu hướng tăng này được tăng tốc dần về cuối với khối lượng cực kỳ lớn.

phuong-phap-vsa-la-gi-7-1633371145204

Bullish Effort < Bullish Result – Nỗ lực tăng giá nhỏ hơn Kết quả tăng giá

Nếu xuất hiện một thanh nến tăng có biên độ lớn (lớn hơn nến tăng trước đó) nhưng được giao dịch với khối lượng thấp hơn thì chúng ta cần lưu ý vì thị trường đang cho ta thấy sự bất hài hòa giữa nỗ lực (Volume) và kết quả (Spread).

Thị trường lúc này đang cho thấy có sự thiếu hụt của nguồn cầu. Do đó, giá sẽ có nguy cơ giảm trong tương lai.

vsa 11

Bullish Effort > Bullish Result – Nỗ lực tăng giá lớn hơn Kết quả tăng giá

Ở trường hợp này, sự mất cân đối của nguồn cầu được thể hiện thông qua thanh nến tăng có biên độ nhỏ hơn thanh nến tăng trước đó nhưng lại được giao dịch với khối lượng lớn hơn (siêu cao hoặc cao trên trung bình).

phuong-phap-vsa-la-gi-8-1633371258111

No Demand Bar – Nến không có nhu cầu mua

No Demand ở đây có nghĩa là cầu đang yếu dần đi, nguồn cung tăng lên, giá sẽ giảm xuống trong tương lai.

Mẫu hình No Demand Bar bao gồm 1 thanh nến tăng có chênh lệch giá spread thấp hay thân nến nhỏ và khối lượng giao dịch thấp hơn ít nhất 2 phiên trước đó. Thông thường, mẫu hình này sẽ xuất hiện trong một xu hướng giảm và cho tín hiệu tiếp diễn xu hướng. No Demand Bar thường xuất hiện vào cuối một đợt điều chỉnh tăng.

phuong-phap-vsa-la-gi-9-1633371319714

Sign Of Strength – Dấu hiệu Tăng giá

Ngược lại với SOW, SOS xảy ra khi nguồn cung cạn kiệt sau một đợt giảm giá kéo dài và người mua bắt đầu nhảy vào thị trường, nhu cầu tăng lên. SOS xuất hiện ở giai đoạn chu kỳ Giá lên.

Có 3 mẫu hình cho tín hiệu giảm giá :

  • Down Thrust
  • Selling Climax
  • Bearish Effort < Bearish Result
  • Bearish Effort > Bearish Result
  • No Supply Bar

Down Thrust – Lực đẩy xuống

Ngược lại với Up Thrust, mẫu hình Lực đẩy xuống bao gồm một nến Pin bar đảo chiều tăng hoặc dạng nến như Doji với râu nến dài và khối lượng siêu cao hoặc cao hơn trung bình.

khoi-luong-sieu-cao-03-1633241261273

Selling Climax – Cao trào bán

Mẫu hình Selling Climax bao gồm một nến giảm, thân nến dài hay chênh lệch spread lớn, giá đóng cửa thấp hơn đáy gần nhất trước đó và râu nến dưới dài đáng kể cho thấy thị trường từ chối giá xuống. Tất nhiên là cộng với khối lượng siêu cao hoặc cao trên trung bình.

Tương tự mẫu hình Buying Climax, Cao trào bán phải xuất hiện sau một xu hướng giảm rõ ràng trước đó và xu hướng này nên tăng tốc dần về cuối cùng với khối lượng cực lớn.

khoi-luong-sieu-cao-04-1633241279786

Bearish Effort < Bearish Result : Nỗ lực giảm giá nhỏ hơn kết quả giảm giá

Nếu xuất hiện cây nến giảm có thân rộng hơn cây nến trước đó nhưng được giao dịch với khối lượng thấp hơn thì rõ ràng là có sự bất thường vì nỗ lực (Volume) và kết quả (Spread) không có sự hài hoà với nhau.

Sự suy giảm lượng cung này có thể là cơ hội để lượng cầu xuất hiện áp đảo hay lý giải theo cách khác đó là đang có ít hơn các nhà giao dịch muốn bán tại mức giá thấp này. Do đó khi thấy một mức thấp hấp dẫn có thể thu hút được sự quan tâm từ các nhà giao dịch khác nên giá sẽ có cơ hội tăng trong những phiên sau.

khoi-luong-sieu-cao-05-1633241299381

Bearish Effort > Bearish Result – Nỗ lực giảm giá lớn hơn kết quả giảm giá

Nếu xuất hiện một cây nến giảm có thân hẹp hơn hoặc tương đương cây nến trước đó nhưng được giao dịch với khối lượng cao hơn thì chúng ta cần lưu ý vì biểu đồ cho ta thấy sự không hài hoà giữa nỗ lực giảm giá (thể hiện qua Volume) và kết quả giảm giá (thể hiện qua Spread).

Nếu nỗ lực đẩy giá giảm tăng nhưng kết quả sau đó lại thất bại thì rõ ràng đang có sự mất cân đối ở nguồn cung, nguồn cầu chiếm ưu thế hơn nên giá có thể sẽ tăng trong những phiên sau.

khoi-luong-sieu-cao-06-1633241328184

No Supply Bar – Nến không có nguồn cung

Mẫu hình No Supply Bar bao gồm 1 nến giảm có thân nến ngắn hay chênh lệch giá thấp và khối lượng thấp hơn ít nhất 2 cây nến trước đó. Mẫu hình này thường xuất hiện trong một xu hướng tăng, báo hiệu xu hướng tăng sẽ được tiếp diễn, không phải tín hiệu đảo chiều xu hướng.

khoi-luong-sieu-cao-07-1633241343851

Có Phải Phương Pháp VSA tốt hơn các Phương Pháp Giao Dịch Khác

Không có phương pháp giao dịch nào là hoàn hảo, chỉ có trader sử dụng nó thành thạo tới đâu. Trader có lợi nhuận không phải vì họ có phương pháp đặc biệt hơn hay họ có nhiều công cụ tốt hơn. Mà vì họ hiểu rõ phương pháp của họ giao dịch cụ thể một tài sản giao dịch nào đó.

Vì vậy VSA không phải là chén thánh trong trading, nhưng nếu nó được coi là phương pháp kỹ thuật hỗ trợ lần vết  Smartmoney thì là đúng.

Việc hiểu về VSA là môt lợi thế cho trader hiểu về bản chất của thị trường, giúp trader có thể tham gia bất kỳ thị trường nào : stock, crypto, forex, gold, …

 

(Bài nội dung tham khảo kienthucforex + marginatm)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
0
Để Lại Comments và Thảo Luận !!!x
()
x